📊 Como realizar a conciliação bancária no sistema

 

A conciliação bancária permite comparar o seu extrato do banco com os lançamentos registrados no sistema, garantindo que tudo esteja correto.

✅ Passo a passo:

1. Acesse o menu Financeiro
   • Vá até a opção de Conciliação Bancária
     
     
2. Importe o arquivo do banco
   • Ao clicar em Importar OFX, você deverá:
     • Selecionar a conta
     • Escolher o arquivo OFX
     • Definir a tolerância de datas (em dias)
       
       

👉 Ou seja, no momento da importação você já escolhe:

• O arquivo
• E o tempo de tolerância entre as datas

3. Aguarde o processamento
   • O sistema irá listar todas as movimentações do extrato

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⚠️ Como funciona a conciliação:

• A conciliação é baseada principalmente pelo valor exato da movimentação

📌 Exemplo real:

• No extrato: -R$ 2.708,00 (Pagamento de fatura)
• No sistema: -R$ 2.708,00
  
  

👉 Como o valor é idêntico, o sistema consegue identificar a correspondência

• Além disso, a data também precisa bater:
  • No exemplo: 05/01/2026 no banco e 05/01/2026 no sistema (0 dias de diferença)
• O sistema também considera a tolerância configurada:
  • Ex: até 3 ou 4 dias antes/depois, conforme definido na importação

👉 Para conciliar automaticamente:

• O valor precisa ser exatamente igual
• E a data precisa estar dentro da tolerância

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🔎 Visualização dos resultados

Após importar o OFX, o sistema irá separar:

• ✅ Correspondências automáticas
  • Exemplo: 1 conciliação automática encontrada
• ⚠️ Sem correspondência no sistema
  • Exemplo:
    • 21 transações no arquivo
    • 0 conciliações automáticas
    • 21 sem correspondência

👉 Nesse cenário, nenhuma movimentação encontrou um lançamento correspondente no sistema

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✍️ Ajustes finais

4. Confirme ou ajuste manualmente
   • Você pode desmarcar conciliações automáticas
   • E vincular manualmente os lançamentos que ficaram sem correspondência

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💡 Dica importante:

Se os valores ou datas estiverem diferentes, o sistema não irá conciliar automaticamente — por isso é importante manter tudo alinhado 😉