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💡 Importância da Conciliação Bancária

✅ O que é Conciliação Bancária?

A conciliação bancária é o processo de comparar o saldo do sistema com o saldo real do banco para garantir que todas as entradas e saídas (como receitas, despesas, transferências e vendas) estejam corretamente registradas.

Serve para:

  • ✅ Identificar erros ou lançamentos duplicados

  • ✅ Garantir que nenhuma transação passou despercebida

  • ✅ Validar o saldo real da conta no sistema

  • ✅ Ajudar no controle financeiro e na precisão dos relatórios

Esse processo costuma ser feito mensalmente ou diáriamente, comparando os lançamentos do sistema com o extrato bancário real.

📊 Como funciona na prática?

🔹 1. Acesse o menu de Conciliação

No menu lateral esquerdo, clique em "Conciliação" (destacado em vermelho).

🔹 2. Selecione a conta e o período

Na parte superior da tela, você deve:

  • Escolher a conta bancária que deseja conciliar (ex: Banco do Brasil)

  • Selecionar o período de datas correspondente ao extrato bancário
    📅 Exemplo na imagem: de 25/03/2025 até 24/04/2025

Depois, clique em "Pesquisar".

🔹 3. Veja os lançamentos listados

Abaixo, o sistema exibirá todos os lançamentos financeiros realizados nessa conta e período, com:

  • Descrição (ex: Lançamento de Saldo Inicial, Transferência)

  • Tipo (ex: Saldo Inicial da Conta, Transferência)

  • Data da movimentação

  • Valor

  • Saldo após o lançamento

  • Caixa de Conciliação (✔️)

📘 Na imagem:

  • Em 09/04/2025, houve um lançamento de R$ 2.000,00 como saldo inicial

  • Em seguida, uma entrada de R$ 100,00 via transferência entre contas

🔹 4. Faça a conferência com o extrato bancário

Compare esses lançamentos com o extrato oficial do banco:

  • Se o valor, a data e o tipo de transação conferirem, marque a caixa de “Conciliado” no lado direito.

  • Isso indica que o lançamento está confirmado e batendo com o extrato.

🔹 5. Verifique os saldos

  • 🔹 Saldo Inicial: mostra quanto havia na conta no início do período selecionado

  • 🔹 Saldo Atualizado: mostra o saldo após todos os lançamentos feitos

💡 Exemplo da imagem:

  • Saldo Inicial: R$ 0,00

  • Saldo Atualizado: R$ 2.100,00 (R$ 2.000 + R$ 100)

🎯 Por que é importante conciliar?

  • Evita erros financeiros

  • Garante que o sistema esteja alinhado com o extrato do banco

  • Facilita a gestão do caixa

  • Observação: Para acessar o passo a passo de como cadastrar contas bancárias Clique aqui.

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